Estrategias Comerciales De La Mañana

Los patrones de brecha en las tablas son un favorito de muchos comerciantes y usted debe aprender a leer la acción del precio con el fin de aprovechar estas oportunidades de comercio principal, dice Brandon Wendell de la Academia de Comercio en Línea . Las brechas son una parte normal del comercio. Los comerciantes pueden ver estas lagunas como un gran inconveniente o una excelente oportunidad. La clave es ver lo que la acción del precio le está diciendo después de que las lagunas. La brecha de existencias debido a un desequilibrio masivo entre la compra y la venta de presión. En un esfuerzo por equilibrar estas órdenes, el precio será la brecha a un área donde la ecuación de oferta y demanda de mercados es adecuada para llenar los pedidos de los comerciantes e inversores. La brecha que queda es un vacío donde hay una ausencia de compradores (una brecha hacia abajo) o una ausencia de vendedores (una brecha hacia arriba). Una cosa interesante a ver es si los precios eran capaces de la brecha más allá de la acción de precios anteriores días. Cuando hablo de la acción anterior precio de los días, me refiero al movimiento de precio entre los días anteriores de alta y los días anteriores de baja. Si los precios de la brecha, pero no se abren por encima de la anterior alta o por debajo de la anterior baja, entonces la brecha se llama una brecha interior y es probable que se llenan durante ese día. Como un comerciante intradía, puedo identificar las acciones que están exhibiendo este patrón y plan de operaciones para aprovechar la brecha de relleno, siempre y cuando el nifty también está confirmando el movimiento. Esto también podría tener enormes implicaciones para los comerciantes de swing, ya que una brecha que ocurre frente a su posición puede ser capaz de ser ignorado, evitando así el pánico y una salida temprana. Si la brecha de precios es superior a la anterior alta o por debajo de la baja anterior, entonces la brecha se considera una brecha exterior. Las lagunas externas también ofrecen interesantes oportunidades comerciales. Ellos tienden a no llenar el día, pero cambiará de dirección en el anterior antes de alta o antes. Si un stock hace la brecha por encima de los días anteriores de alta, es una brecha exterior y probablemente sólo se llenará hasta que llegue a la anterior alta, que actuará como soporte. Si los mercados son alcistas, entonces espere un rebote aquí durante mucho tiempo. Si la población desciende e intenta llenar la brecha, a menudo el nivel anterior actuará como resistencia y hará que el stock caiga desde ese punto, identificando así una oportunidad de cortocircuito. Hay siempre excepciones a estas pautas en las lagunas y los comerciantes deben ejercitar la precaución y la discreción al identificar las oportunidades comerciales que rodean vacíos. Mire el mercado amplio y también las tendencias más grandes para la dirección, y sobretodo, coloca paradas protectoras para manejar sus oficios. Publicar un comentario Videos Relacionados sobre Estrategias Próximas Conferencias ContáctenosGap Estrategias de Negociación Gap Trading Strategies Gap trading es un enfoque simple y disciplinado para comprar y cortocircuitar las existencias. Esencialmente se encuentran las existencias que tienen una brecha de precios desde el cierre anterior y relojes de la primera hora de comercio para identificar el rango de negociación. Elevándose por encima de ese rango de señales de una compra, y caer por debajo de él señales de un corto. ¿Qué es una brecha? Un vacío es un cambio en los niveles de precios entre el cierre y la apertura de dos días consecutivos. Aunque la mayoría de los manuales de análisis técnico definen los cuatro tipos de patrones de separación como Common, Breakaway, Continuación y Agotamiento, esas etiquetas se aplican después de que se establece el patrón de gráfico. Es decir, la diferencia entre cualquier tipo de separación de otro sólo es distinguible después de que el stock continúa hacia arriba o hacia abajo de alguna manera. Aunque esas clasificaciones son útiles para una comprensión a largo plazo de cómo reacciona un determinado sector o sector, ofrecen poca orientación para el comercio. Para propósitos de negociación, definimos cuatro tipos básicos de lagunas de la siguiente manera: Una brecha completa arriba ocurre cuando el precio de apertura es mayor que el precio alto de ayer. En el cuadro siguiente para Cisco (CSCO). El precio abierto para el 2 de junio, indicado por la pequeña marca a la izquierda de la segunda barra en junio (flecha verde), es más alto que el cierre del día anterior, mostrado por la marca de la derecha en la barra del 1 de junio. A Full Gap Down ocurre cuando el precio de apertura es menor que ayer039s bajo. El gráfico de Amazon (AMZN) a continuación muestra una brecha completa hasta el 18 de agosto (flecha verde) y una brecha completa al día siguiente (flecha roja). Una brecha parcial hacia arriba ocurre cuando el precio de apertura de today039s es más alto que el cierre de ayer039s, pero no más alto que el alto de yesterday039s. El siguiente gráfico para Earthlink (ELNK) muestra la brecha parcial hasta el 1 de junio (flecha roja), y la brecha total hasta el 2 de junio (flecha verde). Una brecha parcial hacia abajo ocurre cuando el precio de apertura está por debajo del cierre de ayer, pero no por debajo del mínimo de ayer. La flecha roja en el gráfico de Offshore Logistics (OLG). Abajo, muestra donde la acción se abrió por debajo del cierre anterior, pero no por debajo del mínimo anterior. Por qué utilizar las reglas de negociación Para poder comerciar exitosamente con acciones, se debe utilizar un conjunto disciplinado de reglas de entrada y salida para señalar las operaciones y minimizar el riesgo. Además, las estrategias de comercio de brechas se pueden aplicar a las brechas semanales, de fin de día o intradía. Es importante que los inversores a largo plazo entiendan la mecánica de las brechas, ya que las señales 039short039 pueden utilizarse como señal de salida para vender las participaciones. Las Estrategias de Negociación de Gap Cada uno de los cuatro tipos de brecha tiene una señal de comercio largo y corto, la definición de las ocho estrategias de comercio de la brecha. El principio básico del comercio de la abertura es permitir que una hora después de que el mercado se abra para que el precio de acción establezca su gama. Un método de negociación modificado, que se discutirá más adelante, puede utilizarse con cualquiera de las ocho estrategias principales para activar operaciones antes de la primera hora, aunque conlleva más riesgo. Una vez que se ingresa una posición, se calcula y se establece una parada de arrastre de 8 para salir de una posición larga, y una parada de arrastre de 4 para salir de una posición corta. Una parada de arrastre es simplemente un umbral de salida que sigue al alza del precio o la caída del precio en el caso de las posiciones cortas. Long Ejemplo: Usted compra una acción a 100. Usted fija la salida en no más de 8 debajo de eso, o 92. Si el precio sube a 120, usted levanta la parada a 110.375, que es aproximadamente 8 debajo de 120. La parada sigue subiendo Siempre y cuando el precio de las acciones suba. De esta manera, usted sigue el aumento en el precio de las acciones con una parada real o mental que se ejecuta cuando la tendencia de los precios finalmente se invierte. Ejemplo corto: Se corta un stock a 100. Se establece el Buy-to-Cover en 104 de modo que una inversión de tendencia de 4 lo obligaría a salir de la posición. Si el precio desciende a 90, vuelve a calcular la parada en 4 por encima de ese número, o 93 a Buy-to-Cover. Las ocho estrategias principales son las siguientes: Gaps Completo Gap Up: Long Si el precio de apertura de un stock039s es mayor que el de ayer039s, vuelva a revisar el gráfico de 1 minuto después de las 10:30 am y establezca una parada larga (compra) dos ticks por encima de la alta Logrado en la primera hora de negociación. (Nota: A 039tick039 se define como la propagación de oferta / demanda, normalmente de 1/8 a 1/4 de punto, dependiendo del stock). Gap completo arriba: corto Si las existencias se cierran, pero no hay suficiente presión para sostener la compra , El precio de las acciones subirá o bajará por debajo del precio de apertura. Los comerciantes pueden establecer señales de entrada similares para las posiciones cortas de la siguiente manera: Si el precio de apertura de un stock039s es mayor que el de ayer039s alto, revisar el gráfico de 1 minuto después de 10:30 am y establecer una parada corta igual a dos ticks por debajo del bajo alcanzado en el primer Hora de negociación. Máxima brecha: largo Las ganancias pobres, las malas noticias, los cambios organizacionales y las influencias del mercado pueden hacer que el precio de una acción caiga inusualmente. Una brecha completa hacia abajo se produce cuando el precio está por debajo no sólo el cierre del día anterior, sino también el mínimo del día anterior. Una acción cuyo precio se abre en una brecha completa abajo, entonces comienza a subir inmediatamente, se conoce como un salto muerto del gato. Si un precio de apertura de stock039s es inferior a ayer039s bajo, establecer una parada larga igual a dos ticks más que ayer039s bajo. Cuando el precio de apertura de un stock039s es menor que el de ayer039s, vuelva a revisar el gráfico de 1 minuto después de las 10:30 am y establezca una parada corta igual a dos ticks por debajo del mínimo alcanzado en la primera hora de negociación. Intervalos Parciales La diferencia entre una brecha total y parcial es el riesgo y la ganancia potencial. En general, un salto de acciones completamente por encima de la alta del día anterior tiene un cambio significativo en el deseo del mercado de poseerlo o venderlo. La demanda es lo suficientemente grande como para forzar al fabricante del mercado o al especialista del piso a realizar un cambio importante de precios para acomodar los pedidos sin llenar. Las existencias de gapping totales generalmente tienden más lejos en una dirección que las existencias que sólo parcialmente la brecha. Sin embargo, una menor demanda sólo puede requerir el piso de negociación para mover sólo el precio por encima o por debajo del cierre anterior a fin de activar la compra o venta para llenar los pedidos en la mano. Generalmente hay una mayor oportunidad de ganancia durante varios días en las existencias totales. Si no hay suficiente interés en vender o comprar una acción después de que los pedidos iniciales se llenan, la acción volverá a su rango de negociación rápidamente. Ingresar a un comercio para un stock de separación parcial generalmente requiere una mayor atención o paradas más cercanas de 5-6. Parcial Gap Up: Long Si el precio de apertura de un stock039s es mayor que el de ayer039s, pero no mayor que el de yesterday039s, la condición se considera un Gap parcial hacia arriba. El proceso para una entrada larga es el mismo para Full Gaps en el que se revisa el gráfico de 1 minuto después de las 10:30 am y se establece una parada larga (compra) de dos ticks por encima de la alta alcanzada en la primera hora de negociación. Intervalo parcial: Corto El proceso de comercio corto para una brecha parcial es el mismo para Full Gaps en que uno vuelve a revisar el gráfico de 1 minuto después de las 10:30 am y establece una parada corta dos ticks por debajo de la baja alcanzada en la primera hora de comercio. Gap parcial: largo Si el precio de apertura de un stock039s es menor que el de ayer039s, vuelva a revisar el gráfico de 1 minuto después de las 10:30 am y establezca una parada de compra dos ticks por encima de la alta alcanzada en la primera hora de negociación. Intervalo parcial Abajo: Corto El proceso de comercio corto para una brecha parcial abajo es el mismo para Full Gap Abajo en que uno vuelve a revisar el gráfico de 1 minuto después de las 10:30 AM y establece una corta parada dos ticks por debajo de la baja alcanzada en la primera hora de comercio. Si el precio de apertura de un stock039s es menor que el de ayer039s, establezca una parada corta igual a dos ticks menos que el mínimo alcanzado en la primera hora de negociación de hoy. Si no se cumple el requisito de volumen, la forma más segura de jugar una brecha parcial es esperar hasta que el precio rompa el máximo anterior (en un comercio largo) o bajo (en un comercio corto). Fin de día Gap Trading Las ocho de las Estrategias de Gap Trading también se pueden aplicar al comercio de fin de día. Utilizando StockCharts039s Gap Scans, los comerciantes al final del día pueden revisar las poblaciones con el mejor potencial. Los aumentos en el volumen de las existencias que saltan hacia arriba o hacia abajo son una indicación fuerte de movimiento continuo en la misma dirección de la brecha. Un stock de gapping que cruza por encima de niveles de resistencia proporciona señales de entrada confiables. Del mismo modo, una posición corta sería señalada por un stock cuya brecha abajo falla en los niveles de soporte. ¿Qué es el método de negociación modificado? El método de negociación modificado se aplica a los ocho escenarios de brecha total y parcial anteriores. La única diferencia es que en lugar de esperar hasta que el precio rompe por encima de la alta (o por debajo de la baja por un corto) que entrar en el comercio en el medio de la recuperación. El otro requisito para este método es que la acción debe negociarse al menos el doble del volumen promedio de los últimos cinco días. Este método sólo se recomienda para aquellas personas que son competentes con las ocho estrategias anteriores, y tienen rápidos sistemas de ejecución de comercio. Puesto que el comercio pesado del volumen puede experimentar reversiones rápidas, las paradas mentales se utilizan generalmente en vez de paradas duras. Si el precio de apertura de un stock039s es mayor que el de ayer039s, vuelva a revisar el gráfico de 1 minuto después de las 10:30 am y establezca una parada larga igual a la media del precio abierto y el alto precio alcanzado en la primera hora de negociación . Este método recomienda que el volumen diario proyectado sea el doble del promedio de 5 días. Método de negociación modificado: Corto Si el precio de apertura de un stock039s es menor que el de ayer039s bajo, revisar el gráfico de 1 minuto después de las 10:30 am y establecer una parada larga igual a la media del precio abierto y bajo alcanzado en la primera hora de negociación. Este método recomienda que el volumen diario proyectado sea el doble del promedio de 5 días. ¿Dónde puedo encontrar gapping stocks Miembros de StockCharts039 Servicio extra puede ejecutar exploraciones contra los datos diarios que se actualiza sobre una base intradía. Esto es perfecto para encontrar las existencias gapping. Simplemente ejecute las exploraciones de brechas predefinidas utilizando el ajuste de datos Intraday alrededor de las 10AM Eastern. StockCharts también publica listas de acciones que se abrieron completamente o se desplegaron completamente cada día sobre la base de datos de fin de día. Esta es una excelente fuente de ideas para inversores a largo plazo. A pesar de que estas son listas útiles de las existencias de gapping, es importante mirar las cartas a largo plazo de la población para saber dónde el apoyo y la resistencia puede ser, y jugar sólo aquellos con un volumen promedio por encima de 500.000 acciones al día hasta la técnica de comercio gap Se domina. Los juegos de la brecha más provechosos se hacen normalmente en las poblaciones que usted ha seguido en el pasado y están familiarizados con. Qué tan exitoso es esto En términos simples, las Estrategias de Gap Trading son un sistema de comercio rigurosamente definido que utiliza criterios específicos para entrar y salir. Las paradas de arrastre están definidas para limitar la pérdida y proteger los beneficios. El método más simple para determinar su propia capacidad para intercambiar con éxito las lagunas es el comercio de papel. El comercio de papel no implica ninguna transacción real. En su lugar, se escribe o registra una señal de entrada y luego hace lo mismo para una señal de salida. Luego, resta comisiones y resbalones para determinar tu beneficio o pérdida potencial. Gap trading es mucho más sencillo de lo que la duración de este tutorial puede sugerir. Usted no encontrará ni las partes superiores o inferiores de un rango de precios de stock039s, pero usted podrá beneficiarse de una manera estructurada y minimizar las pérdidas mediante el uso de paradas. Es, después de todo, más importante ser consistentemente rentable que perseguir continuamente a los motores o entrar después de la muchedumbre. Estrategias de la brecha de mañana Tener apuro con esas brechas de la mañana que irritan Youre no solamente. Muchos de nosotros pasamos horas trabajando en nuevas configuraciones, sólo para verlos subir de humo durante la noche. Pero theres ninguna necesidad de lanzar hacia fuera todo su trabajo duro apenas todavía. Usted puede hacer un análisis rápido, ajustar su estrategia comercial y entrar en una buena posición bien después de que la multitud tira del disparador en un juego de la brecha. Muchos comerciantes siguen ordenando el mercado antes de abrirse y alejarse. Por desgracia, este es un movimiento sucker que produce los peores llenos imaginables. Tómese unos minutos adicionales para planificar su entrada de la brecha, y youll consigue precios mucho mejores. No, esto no es una columna daytrading, aunque beneficiará a cualquiera que juegue en los mercados intradía. Su para los comerciantes del oscilación que intentan ajustar sus entradas y conseguir posicionado donde pueden llevar a casa la mayoría del dinero. Aquí están algunas estrategias que usted puede utilizar. Manténgase de lado en la apertura, y utilice el swing de la tercera barra para encontrar la mejor entrada de la brecha. Se trata de un cambio de inversión o expansión fiable en el gráfico de cinco minutos, que se produce 11 o 12 minutos en el nuevo día de negociación. Este fenómeno es una reliquia del antiguo retraso de cita de 15 minutos. En los últimos años, pintar la cinta antes de que los inversores minoristas pudieran acceder a los precios de las acciones aseguró unos cuantos centavos más para los miembros del mercado. Debido a que los minoristas eran el último papel en la puerta, las fuerzas naturales tomarían el control y provocarían reversiones o rupturas. Aunque el acceso al mercado en tiempo real ha crecido sustancialmente, este swing de tercera barra todavía muestra su cara en muchos días. Deje que las acciones dibujen las tres primeras barras de cinco minutos, y luego utilice el alto y el bajo de este rango de tres barras como niveles de soporte y resistencia. Una señal de la compra emite cuando el precio excede el colmo de la gama de tres barras después de una diferencia ascendente. Una señal de la venta emite cuando el precio excede el punto bajo del rango de tres barras después de una brecha abajo. Es una técnica sencilla que funciona como un encanto en muchos casos. Si usted utiliza esta técnica, sin embargo, algunas advertencias son con el fin de evitar whipsaws y otras trampas de mercado. El más común es un primer columpio que dura más de tres barras. Si una gama obvia construye en cuatro, cinco o incluso seis barras, utilice éstos para definir sus niveles de la ayuda y de la resistencia. También considere el mayor nivel de ruido en los gráficos de cinco minutos. Un desglose que se extiende sólo una o dos veces puede ser fácilmente invertido y atrapar a usted en una pérdida repentina. Así que dejar que otros tomar el cebo en estos niveles, mientras que usted encuentra pullbacks y barras de rango estrecho para la ejecución de comercio. Gap ubicación es más importante que la brecha en sí. ¿La barra de apertura empuja el precio hacia un soporte o resistencia a más largo plazo? Una fuerte brecha puede forzar a una acción a través de varios niveles de resistencia y plantarla firmemente sobre un nuevo soporte. O puede empujarlo directamente hacia una barrera impenetrable, de la cual el camino de menor resistencia es recto hacia abajo. El soporte y la resistencia de la gama de tres barras a menudo necesitan completar un patrón de prueba antes de que se cederán a precios más altos o más bajos. Esto viene en la forma de una pequeña taza y manija, o un patrón inverso de la taza-y-manija. En pocas palabras, el precio invierte la primera vez que trata de superar un viejo alto o bajo, pero tiene éxito en el intento posterior. Las brechas de precios también generan otros niveles de acción. La más obvia es la línea de soporte en una brecha ascendente (o línea de resistencia en una brecha descendente). Bueno, llame a estas líneas de ruptura inversa. La violación de la ruptura inversa puede desencadenar aceleración de precios hacia la línea de llenado de brecha. Estos mecánicos de mercado tienen sentido: todos los que entraron en una posición en la dirección de la brecha está perdiendo dinero una vez que el precio se mueve más allá de la línea de ruptura inversa. La línea de relleno de hueco marca el apoyo en una brecha hacia arriba y la resistencia en una brecha hacia abajo. En otras palabras, las probabilidades favorecen una inversión cuando el precio lo alcanza. Paradójicamente, este es un lugar terrible para los comerciantes swing para entrar en nuevas posiciones. La línea de ruptura inversa se resistirá al precio de volver a entrar en el rango de tres barras. De hecho, el precio rebotando como un pinball de la línea de llenado a la línea de ruptura inversa y de vuelta a la línea de relleno establece una poderosa señal comercial en la dirección opuesta. Pronostica la desaparición de la brecha y una inversión significativa. El reverso de esta inversión es un fallo de una señal de fallo. En otras palabras, el precio supera la resistencia en la línea de rotura inversa y vuelve a medir el alto de una brecha ascendente (o baja de una brecha descendente). La capacidad del precio para volver a probar estos niveles emite una señal fuerte para tomar posiciones en la dirección de la brecha.