Estrategias Comerciales Cortas

Cómo encontrar los mejores puntos de entrada para las acciones de venta corta Porque el miedo es una emoción humana más poderosa que la codicia. Las existencias caen casi siempre mucho más rápidamente y más violentamente que suben. Como tal, hay diferencias técnicas clave en nuestra estrategia comercial entre la forma en que analizar y comprar acciones, en comparación con las acciones de venta corta. En primer lugar, es crucial darse cuenta de que el comercio en la misma dirección que la tendencia del mercado dominante dominante es el elemento más importante de nuestro sistema de comercio de swing porque aproximadamente 80 de todas las acciones se mueven en la misma dirección que los principales índices. Aquí es donde realmente brilla nuestro modelo de mercado objetivo, basado en reglas, ya que nos impide vender en corto cuando los principales índices bursátiles siguen tendiendo a un nivel más alto (o se prolonga cuando el mercado amplio se encuentra en una tendencia bajista confirmada). Aunque puede parecer contra-intuitivo para los nuevos comerciantes, no vendemos acciones cortas, ya que están rompiendo por debajo de los niveles obvios de soporte técnico de los precios, ya que tienden a rebotar y rasgar más alto después de sólo uno o dos días de debilidad. Por el contrario, nuestros candidatos de venta en corto más ideales son las acciones y ETFs que recientemente han establecido nuevos mínimos 8222 (o están probando mínimos previos), y posteriormente han rebotado en resistencia en un período de tres a diez días. Sin embargo, aunque preferimos esperar un rebote antes de entrar en una nueva posición corta, tampoco entramos en una nueva posición corta mientras la acción sigue rebotando (tratando de atrapar la parte alta del rebote). En lugar, primero esperamos la confirmación subsecuente que la acción está a punto de tumbar otra vez. Esto suele venir en forma de una barra de reversión bajista (como un patrón de candelabro bajista engolfar o colgar) o abertura abrupta abertura, lo que indica que el rebote a corto plazo está perdiendo vapor. Del mismo modo, siempre tomamos el mismo enfoque en el lado largo al comprar retrocesos de acciones fuertes que esperar un retroceso para formar algún tipo de patrón de inversión antes de comprar (en lugar de tratar de atrapar el fondo de la retirada). El gráfico diario de O8217Reilly Automotive (ORLY) a continuación es un buen ejemplo de lo que sucede frecuentemente cuando se intenta vender una acción corta, ya que se descompone por debajo de un nivel obvio de soporte de precios. Una vez más, entrar en una nueva posición corta, mientras que una acción se está rompiendo por debajo de la baja de un rango no es algo que estamos muy cómodos haciendo: Una forma de riesgo más bajo de iniciar una nueva venta corta, que también ofrece a los comerciantes con una recompensa más positiva al riesgo Para la venta en corto, se muestra en la siguiente tabla de Check Point Software (CHKP). Este es un ejemplo de lo que buscamos al entrar en una posición corta (aunque los descensos no son siempre tan dramáticos): El 17 de octubre, CHKP se redujo drásticamente, en un volumen enorme, debido a una reacción negativa a su informe trimestral de ganancias. Esto hizo que el stock se bloqueara a través de un nivel de soporte de precios de cuatro meses en el área 44 (línea horizontal discontinua). Pero durante la semana que siguió, notar que CHKP subió su camino de regreso para probar nueva resistencia de su nivel de desglose. Si CHKP posteriormente se las arregla para sondear por encima del máximo intradiario del 17 de octubre, vería alguna cobertura corta, ya que la mayoría de los comerciantes no esperaban que la acción del precio volviera a ese nivel. Además, la media móvil exponencial de 20 días también es sólo la sobrecarga, lo que da un poco más de resistencia. Es en ese punto (44.50 a 45) que buscaríamos la primera vela de reversión bajista O abriendo la brecha hacia abajo para iniciar una entrada de venta corta de muy bajo riesgo con una relación beneficio-riesgo positiva. Esperando un rebote significativo en la nueva resistencia de la avería antes de vender cortocircuito, podemos 8220be derecho o ser out8221 derecho guardando una parada protectora relativamente apretada. Por último, perforar en su cabeza que tener la paciencia de esperar a los puntos de entrada adecuada es crucial cuando las acciones de venta corta. Ya que el lado corto del mercado es menos indulgente con las entradas de comercio inoportunas que el lado largo. Si busca una forma sencilla y eficaz de asegurarse de que está casi siempre en el lado derecho del mercado, regístrese ahora para sus 30 días de suscripción sin riesgo al boletín de noticias de Wagner Daily para los comerciantes de swing. Disfrute Compruebe hacia fuera estos artículos relacionados: Revisión de las estrategias que negocian a corto plazo que trabajan Actualizado el 14 de octubre de 2016 Las estrategias que negocian a corto plazo que trabajan son el libro más reciente de Larry Connors. Como el título sugiere, el libro es una colección de sistemas de comercio que están diseñados para el comercio a corto plazo (específicamente swing de comercio). Las estrategias de negociación a corto plazo que trabajan abarcan una variedad de temas, incluyendo alguna información comercial general, varios sistemas de comercio, y algo de psicología comercial. Las estadísticas son un tema subyacente del libro, y las estadísticas se utilizan como base para gran parte de la información que se presenta. Las estrategias de negociación a corto plazo que funcionan principalmente utilizan el índice de acciones SampP 500 y algunos mercados bursátiles estadounidenses en sus estadísticas y ejemplos, pero la información comercial (por ejemplo, las estrategias comerciales) que se presenta puede aplicarse fácilmente a otros mercados (que el libro sugiere correctamente ). Las estrategias de negociación a corto plazo que trabajan fueron escritas por Larry Connors y son publicadas por los mercados que negocian. El libro es uno de varios libros que Larry ha escrito sobre el tema del comercio financiero. Acerca del autor Larry (Laurence) Connors es un comerciante profesional y, obviamente, un autor de libros comerciales. Larry es un comerciante técnico y un comerciante de sistemas. Esto significa que utiliza el análisis técnico (en lugar de un análisis fundamental) y que una vez que ha creado un sistema comercial (usualmente usando estadísticas), sigue exactamente esos sistemas (en contraposición a un operador discrecional). Más información sobre Larry Connors está disponible en el sitio web de Mercados Trading. Primera Parte - Introducción y Comportamiento del Mercado La primera sección de Estrategias de Negociación a Corto Plazo que Ofrece una introducción y una discusión del comportamiento del mercado (es decir, por qué los mercados se mueven como lo hacen). La primera sección comienza con una introducción de un capítulo, que introduce a Larry mismo, su estilo comercial, y explica por qué es tan fuerte creyente en el análisis estadístico. La primera sección continúa con seis capítulos que proporcionan un conjunto de seis reglas para pensar sobre el comportamiento del mercado. Las reglas se presentan con varios gráficos y estadísticas para explicar por qué existen las reglas. Algunas de las reglas están diseñadas para que los comerciantes piensen en los mercados de diferentes maneras (por ejemplo, si entrar en operaciones largas cuando el mercado se mueve hacia arriba o hacia abajo), mientras que algunos son más estadísticos en la naturaleza (como si la celebración de operaciones durante la noche aumentará O disminuir su rentabilidad). Segunda Parte - Estrategias de Negociación La segunda sección de Estrategias de Negociación a Corto Plazo que Trabajan ofrece varios sistemas comerciales que están diseñados para el swing de comercio en diversos mercados. La segunda sección incluye seis capítulos que proporcionan seis sistemas de comercio. Cada sistema de comercio se presenta en detalle, incluyendo sus entradas y salidas, y una explicación de por qué funciona el sistema de comercio. Se proporcionan varias estadísticas para mostrar los resultados de cada sistema comercial en los últimos diez años. Algunas de las estrategias se basan en el mismo principio (por ejemplo, entrar durante los retrocesos en una tendencia a largo plazo), y algunas de las estrategias son completamente independientes (como entrar en días específicos del mes). Como se presentan en el libro, las estrategias están diseñadas para el sistema de comercio, pero todos pueden adaptarse para el comercio discrecional. Los sistemas de negociación se basan principalmente en el análisis estadístico, con algunas referencias a algunos conceptos de oferta y demanda. Yo no he probado ninguno de los sistemas de comercio yo, así que no puedo decir si son rentables o no. Si usted decide comerciar con cualquiera de los sistemas de comercio que se incluyen en el libro, le recomiendo que realice sus propias pruebas antes de hacer cualquier operación en vivo (como yo recomendaría con cualquier sistema de comercio). Parte III - Psicología comercial y recapitulación La tercera y última sección de Estrategias de Negocio a Corto Plazo que Trabaja discute la psicología comercial y proporciona una breve recapitulación del libro. La tercera sección discute la psicología comercial en la forma de varias preguntas que requerirían decisiones inmediatas si surgían durante el comercio. Por ejemplo, si accidentalmente entró en un comercio largo cuando pensaba que estaba entrando en un comercio corto, ¿qué haría (por ejemplo, administrarlo en un comercio rentable, salir del comercio de inmediato tomando una pequeña pérdida, etc) La tercera sección a continuación Presenta una entrevista conducida por Larry Connors con Richard Machowitz. Richard no es un comerciante, pero la entrevista se proporciona como un ejemplo de cómo la psicología juega un papel importante en el comercio, así como otros aspectos de la vida. Finalmente, el libro concluye con una breve recapitulación de la información que se presentó a lo largo del libro. Usando el libro en su comercio Las estrategias que negocian a corto plazo que trabajan proporcionan una cierta información muy útil, pero no es un paso a paso que negocia el manual. El libro supone que el lector tiene una buena comprensión de los conceptos básicos de comercio (por ejemplo, operaciones largas y cortas, tipos de pedido, etc), pero no requiere una cantidad específica de experiencia comercial. Los sistemas comerciales son muy básicos (lea como no complicado) los sistemas, por lo que pueden ser entendidos por los comerciantes de cualquier nivel de experiencia. Al igual que con cualquier libro de operaciones, las estrategias de comercio a corto plazo que el trabajo incluye algunas cosas que no estoy completamente de acuerdo con. Por ejemplo, el capítulo que discute órdenes de stop loss indica que no deben usarse. Creo que las órdenes de la parada de la pérdida siempre deben ser utilizadas, y que cualquier razón de no usar una pérdida de la parada (tal como apuntar de órdenes de la parada de la pérdida por otros comerciantes) se puede superar con una mejor gerencia de la pérdida de la parada precios). Los comerciantes profesionales serán capaces de tomar la información que se proporciona y decidir con bastante rapidez (incluso de inmediato) si quieren aplicarlo a su propio comercio. Comerciantes menos experimentados tendrán que asegurarse de que entienden los conceptos detrás de la información, y las consecuencias de su uso, antes de decidir qué utilizar en su propio comercio. Estilo de escritura Estrategias de negociación a corto plazo que funcionan es un libro relativamente corto, (125 páginas), y el estilo de escritura es directo y directo (es decir, hay muy poca información extraña). Esto hace que el libro sea fácil de leer para los comerciantes experimentados, pero los comerciantes completamente nuevos no pueden entender todo de inmediato. Un comerciante profesional sería capaz de leer el libro dentro de un par de horas, mientras que un comerciante menos experimentado puede necesitar unos días para leer el libro. Las estrategias de negociación a corto plazo que funcionan presentan la mayor parte de su información en un formato solo de texto, complementado con algunos gráficos básicos. Hubiera preferido algunas cartas gráficas más de operaciones de ejemplo, pero esto es puramente para mi propio disfrute, ya que la falta de gráficos no disminuye la información en sí. Conclusión y Recomendación Cuando decidí leer y revisar las estrategias de comercio a corto plazo que funcionan. Me esperaba otra carrera del libro de estrategia de comercio de molino, pero este no es el caso. Estrategias de negociación a corto plazo que funcionan es un libro de estrategias de negociación, pero su formato y estilo de escritura lo diferencian de los libros de estrategia de negociación estándar. Disfruté del estilo directo porque me permitió pasar más tiempo pensando en la información comercial, en lugar de leer información innecesaria. También me gustó poder leer el libro entero en una noche. Recomiendo estrategias de comercio a corto plazo que trabajan para los comerciantes profesionales que están interesados ​​en la forma en que otros comerciantes profesionales de comercio, o que están buscando un nuevo sistema de comercio que se basa en las estadísticas, o que están buscando algo de recreación (pero todavía útil) . También recomiendo a corto plazo las estrategias de comercio que trabajan para los nuevos comerciantes que tienen una buena comprensión de los conceptos básicos de comercio y quieren complementar su educación comercial sin tener su mano a cada paso. Estrategias de comercio a corto plazo que funcionan vale la pena leer, y tendrá un lugar en mi biblioteca de comercio (la mayoría de los libros de comercio no). El precio recomendado de las estrategias de comercio a corto plazo que trabajan es 49,95, por lo que tiene un precio para ser asequible, y es una compra que vale la pena para usted o como un regalo para otro comerciante. Estrategias de negociación a corto plazo que trabajan se pueden comprar directamente de los mercados de comercio website. Best estrategias de comercio de corto plazo 8211 ATR Cálculo El 20 días se desvanecen es una de las mejores estrategias de corto plazo de comercio para cualquier mercado Buen día a todos, Los lectores de nuestro blog saben que los dos últimos artículos y videos sobre cómo reunir algunas de las mejores estrategias de comercio a corto plazo recibieron excelentes críticas de nuestros lectores y quise dar las gracias a todos por eso. Esta es la última parte de la serie y voy a ir sobre la colocación de la pérdida de la parada y la colocación objetivo del beneficio para nuestra estrategia de desvanecimiento de 20 días que he demostrado durante los últimos 2 días. Si no ha leído los artículos o visto los videos hay un enlace a los dos a continuación. Tutorial Monday8217s Tutorial Tuesday8217s El lunes, demostré cómo el aumento de la longitud de un promedio móvil aumentará sus probabilidades de comercios que van su manera. El mejor número fue cerca de 90 días. Este ejercicio demostró cómo aumentar su promedio móvil o su duración de la fuga de 20 días a 90 días puede aumentar su porcentaje de operaciones rentables de 30 por ciento de rentabilidad a cerca de 56 por ciento de rentabilidad, esto es enorme. El martes, demostré cómo podemos tomar un método que tiene proporción de ganar terrible y revertirlo para proporcionar un porcentaje muy alto de ganadores en comparación con los perdedores. Tomé los desgloses de 20 días que produjeron una terrible proporción ganadora y lo invirtieron. En lugar de comprar brotes de 20 días que se desvanecen y hacer lo mismo a la baja. También proporcioné algunos filtros para ayudar a aumentar las probabilidades aún más. El método se llama el desvanecimiento de 20 días y hoy cubriré la colocación de la parada de la pérdida y la colocación del objetivo del beneficio para esta estrategia. Algunas de las mejores estrategias de comercio a corto plazo son sencillas de aprender y comercio Recomiendo que preste atención porque encuentro este método para proporcionar un 70 por ciento de ganar a la proporción de pérdidas y funciona mejor que la mayoría de los sistemas comerciales que se venden por miles de dólares. Recuerde que no hay correlación entre los métodos comerciales costosos o complejos y la rentabilidad. El desvanecimiento de 20 días sigue siendo uno de los más rentables y una de las mejores estrategias de comercio a corto plazo que he negociado, y he negociado casi todas las estrategias que usted puede imaginar. ¿Cómo funciona el Indicador ATR? El indicador ATR significa Average True Range, fue uno de los pocos indicadores que fueron desarrollados por J. Welles Wilder, y apareció en su libro de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. Aunque el libro fue escrito y publicado antes de la era de la computadora, sorprendentemente ha resistido la prueba del tiempo y varios indicadores que se presentaron en el libro siguen siendo algunos de los mejores y más populares indicadores utilizados para el comercio a corto plazo a este día. Una cosa muy importante a tener en cuenta sobre el indicador ATR es que no se utiliza para determinar la dirección del mercado de ninguna manera. El único propósito de este indicador es medir la volatilidad para que los comerciantes puedan ajustar sus posiciones, niveles de stop y objetivos de ganancias basados ​​en el aumento y la disminución de la volatilidad. La fórmula para el ATR es muy simple: Wilder comenzó con un concepto llamado True Range (TR), que se define como el mayor de los siguientes: Método 1: Actual High menos la corriente Low Método 2: Valor absoluto) Método 3: Corriente Bajo menos el anterior Cierre (valor absoluto) Una de las razones por las que Wilder utilizó una de las tres fórmulas fue asegurarse de que sus cálculos representaran las brechas. Al medir sólo la diferencia entre el precio alto y el precio bajo, las brechas no se tienen en cuenta. Utilizando el mayor número de los tres cálculos posibles, Wilder se aseguró de que los cálculos explicaran las brechas que ocurren durante las sesiones nocturnas. Tenga en cuenta, que todos los análisis técnicos de gráficos software tiene el indicador ATR construir pulg Por lo tanto won8217t tiene que calcular cualquier cosa manualmente usted mismo. Sin embargo, Wilder utilizó un período de 14 días para calcular la volatilidad, la única diferencia que hago es usar un ATR de 10 días en lugar del día 14. Me parece que el plazo más corto se refleja mejor con las posiciones de negociación a corto plazo. El ATR se puede utilizar intra-día para los comerciantes de día, basta con cambiar el día 10 a 10 barras y el indicador calculará la volatilidad en función del marco de tiempo que haya elegido. Este es un ejemplo de cómo se ve el ATR cuando se agrega a un gráfico. Voy a utilizar los ejemplos de ayer para que pueda aprender sobre el indicador y ver cómo lo usamos al mismo tiempo. Antes de entrar en el análisis, permítanme darles las reglas para la pérdida de stop y objetivo de beneficios para que pueda ver cómo se ve visualmente. El nivel de pérdida de stop es 2 ATR de 10 días y el objetivo de beneficio es 4 ATR de 10 días. Asegúrese de saber exactamente lo que el ATR de 10 días es igual a antes de entrar en la orden Reste el ATR de su nivel de entrada real. Esto le dirá dónde colocar su nivel de pérdida de stop. En este ejemplo se puede ver cómo calculé el objetivo de beneficio utilizando el ATR. El método es idéntico al cálculo de los niveles de stop loss. Usted simplemente toma el ATR el día que entra en la posición y se multiplica por 4. Las mejores estrategias de comercio a corto plazo tienen metas de beneficios que son por lo menos el doble del tamaño de su riesgo. Observe cómo el nivel de ATR es ahora más bajo en 1.01, esto es declinación en volatilidad. No olvide usar el nivel ATR original para calcular su pérdida de stop y la colocación del objetivo de ganancias. La volatilidad disminuyó y el ATR pasó de 1,54 a 1,01. Utilice el 1.54 original para ambos cálculos, la única diferencia es que los objetivos de ganancia obtengan 4 ATR y los niveles de stop loss obtengan 2 ATR. Si está tomando posiciones largas, necesita restar el ATR de pérdida de stop de su entrada y agregar el ATR para su objetivo de beneficio. Para posiciones cortas, necesita hacer lo contrario, añada el ATR de stop loss a su entrada y reste el ATR de su objetivo de beneficio. Revise esto para que no se sienta confundido al utilizar ATR para la colocación de stop loss y la colocación de objetivo de beneficio. Esto concluye nuestra serie de tres partes sobre las mejores estrategias comerciales a corto plazo que funcionan en el mundo real. Recuerde, las mejores estrategias de comercio a corto plazo no tiene que ser complicado o costar miles de dólares para ser rentable. Para más información sobre este tema, vaya a: Análisis Técnico Trading 8211 Doble Tops and Bottoms y Aprenda Análisis Técnico 8211 El camino correcto Todo lo mejor, Senior Trainer de Roger Scott,