Secretos Comerciales De Opciones De Acciones

3 secretos a las estrategias de negociación de opciones Todos queremos tener el santo grial de derecho de comercio Bueno, además de ser sólo AAPL largo, es necesario conocer algunas estrategias de inversión más para ayudarle a cumplir sus objetivos de jubilación. Imagen de Stuck in Customs a través de Flickr Invertir en este mercado puede hacer que muchos pierdan más que unas pocas horas de sueño por la noche preocupados por el siguiente accidente de flash. En OptionsAnimal, la principal opción de comercio de educación en la industria, nos centramos no sólo en el comercio de opciones de aprendizaje, o acerca de las acciones básicas de comercio de acciones en línea, pero acerca de un objetivo de proteger sus activos, aumentar su cartera en cualquier tendencia del mercado y convertirse en parte de Una comunidad en línea de inversores exitosos. Sobre mis años de la inversión y de millares de comercios que he ejecutado, he encontrado un par de llaves las cosas a buscar cuando usted está aprendiendo negociar la acción y las opciones. 1. Tener un plan comercial. 8211 Planee un comercio y el comercio de un plan, cada comercio debe tener un plan con puntos de salida bien definidos. Si usted no está seguro de por qué está en un comercio, ya sea una estrategia de comercio de propagación, una inversión de acciones de largo, o simplemente un ETF, el mercado es un lugar muy caro para averiguar por qué estás en ese comercio. Siempre sepa cuál es su riesgo / recompensa por cada operación en la que se encuentra y cómo encaja. 2. No se limite en sus estrategias de negociación de opciones. Se Flexible. Hay más para difundir el comercio que las llamadas de toro o pone de toro. Piense en las opciones como instrumentos que se pueden mover para adaptarse a lo que el mercado de valores decide lanzar en usted. Si usted está centrado en tratar de predecir correctamente dónde va a moverse el mercado, es probable que termine con mucha frustración por qué no se puede explicar cómo NFLX sigue moviéndose más alto y sus puestos largos se están matando. 3. Esperar lo inesperado. Aunque usted quiere decir bien con sus habilidades de mercado de tiempo y su dominio de las estrategias de opciones de colocación, esperar lo inesperado. La clase básica de mercado de valores que usted tomó en esa escuela de comercio en línea a la que asistió probablemente habló con usted sobre las flechas verdes y rojas, o el taller de inversión al que asistió habló sobre los beneficios de los spreads de crédito, pero no habló sobre los riesgos de lo que sucede cuando el mercado Rompe fuera de ese cóndor de hierro. SIEMPRE, prepararse para los ajustes de sus operaciones con antelación para evitar despertares groseros en el mercado de opciones. Al final, el mercado de valores doesn8217t cuidado si usted piensa que lo obtiene o no. Usted simplemente está bien o mal. La gran cosa sobre el comercio de opciones de aprendizaje es que si estoy equivocado, puedo ajustar y cambiar mi comercio, dejándome con una cosa menos para perder el sueño por la noche. Greg Jensen OptionsANIMAL Director General Opciones de Fundador Opciones Trading ResourcesTrading Put Options Nunca ser una víctima de la caída de los precios de las acciones nunca más. Mediante el comercio de opciones de venta que realmente ganar más dinero. Las existencias caen más rápido y más difícilmente que suben. Continúe leyendo para aprender el secreto a hacer el dinero cuando las existencias caen en precio. Como hablamos en las lecciones anteriores, las opciones de venta le permiten potencialmente vender algo por más de lo que vale. El comprador tiene el derecho, pero no la obligación, de vender acciones de una acción a un precio determinado en o antes de una fecha dada. Así que vamos a ver cómo esto se desarrolla con un comercio de acciones real. Ejemplo de compra de opciones de venta. Las opciones de venta dan al comprador el derecho, pero no la obligación, de vender acciones de una acción a un precio determinado en o antes de una fecha dada. Por ejemplo, si usted compró un IBM January 130 Put, la opción (contrato) le da el derecho de vender acciones de IBM por un precio de 130 en o antes del tercer viernes de enero. Si IBM cae por debajo de 130 antes del tercer viernes de enero, tiene derecho a vender las acciones por un valor superior a su valor de mercado. Así que vamos a decir que IBM cae en el precio de 76. Todo el mundo que posee el stock tiene que venderlo por 76, pero usted es dueño de un contrato que dice que usted puede vender por 130 Usted tiene un contrato que dice que usted consigue vender algo por más Que su valor de mercado Alguien que posee una gran cantidad de las acciones y se enfrenta a la presión de vender a los 76 le encantaría tener un contrato que dice que podría vender por 130. ¿Crees que podrían estar dispuestos a comprar ese contrato de Usted Sí, seguro que lo haría. Ahora puede ver por qué los contratos de Put suben en valor como la acción subyacente baja en precio Cuanto más la acción cae por debajo de su precio de ejercicio (130), más valiosa se convierte la opción. Vamos a pretender que IBM estaba operando a 200 por acción. Su contrato de opciones no sería tan valioso. ¿Quién querría comprar un contrato de usted que les da el derecho de vender la acción para 130 cuando fácilmente podría venderlo por 200 una acción en el mercado libre nadie, que es por qué pone en disminución de valor a medida que sube el precio de las acciones. Así que cuando una persona cree que el precio de una acción va a caer, pueden beneficiarse de este movimiento mediante la compra de una opción de venta. Usted puede cobrar por la venta de la Put a un beneficio, o mediante el ejercicio de la opción y luego la venta de la acción. Cierre de la posición. El uso de las opciones reales precios históricos aquí es cómo el comercio de IBM habría mirado si un comerciante decidió vender su Put: La parte sorprendente acerca de este ejemplo es que estos son los precios reales de la cadena de opción. Éstos son también los tipos de oficios que me hacen enfermo a mi estómago porque los descubro después del hecho. Dado que el contrato de opción es in-the-money (ITM) otra opción sería ejercer la opción: Como se puede ver en el ejemplo, el beneficio es el mismo si la opción se negocia o se ejerce. Otro punto a tener en cuenta es que cuando una opción es in-the-money (ITM), su precio de opción generalmente se mueve dólar por dólar con el movimiento de precios de las acciones. Esto se aplica para Puts y llamadas. Los retornos porcentuales son diferentes porque en el primer ejemplo sólo tenías que arriesgar o comprometer 900 para hacer 5.400, pero en el segundo ejemplo tenías que arriesgar o comprometer 7,600 para hacer los mismos 5,400. Módulo 3: Estrategias Básicas Una Opción Comerciantes Memoria ¿Cómo fracasé mi camino al éxito como un operador de opciones. Usted está a punto de aprender 3 secretos de comerciantes de opción exitosa. Y cuando digo secreto no significo algo que otros no conocen. En realidad es algo que la gente conoce, pero todavía tiene que descubrir lo poderoso que es. Para recibir alertas comerciales, consejos sobre acciones calientes y más formación, únase al Boletín de beneficios de la opción. Ive tenido el honor de mentor de cientos de comerciantes opción y cada comerciante éxito que sé sigue este enfoque. Pero primero déjeme compartir rápidamente cómo descubrí este secreto como usted puede estar haciendo el mismo error que hice. Cuando tenía 20 años me presentaron a la inversión en bienes raíces, pero no era experto con la gestión del dinero. Avanzar unos cuantos años y me había extendido demasiado a crédito y no tenía absolutamente ningún plan de copia de seguridad. Mis pensamientos exactos eran, no necesito un fondo de emergencia o 401K. Im que va a ser rico yo soñé con nada pero las tapas de la montaña (éxito). Yo no factor cualquier valles (problemas) en mi plan. Estaba tan enfocado en bienes raíces que me olvidé de una de las reglas cardinales de invertir, diversificar sus flujos de ingresos. Tomé cada pedazo de ahorro que tenía y vertió todo en bienes raíces. Las cosas iban muy bien durante los primeros tres años hasta que encontré mi primer gran problema. Esto es cuando me di cuenta de lo viciado que estaba mi plan. Comenzó con un problema, una unidad, y escaló lentamente en varios problemas de espalda a espalda. Me tomó tres años para construir mi negocio de bienes raíces. Tardé menos de seis meses en perder todo. 3 secretos de la opción Comerciantes revelados Necesitaba dinero y por lo que mi amigo me presentó a un multimillonario que era un comerciante de opciones sobre acciones. Le tomó todos los 10 minutos para señalar lo que estaba haciendo mal: xa0 poner demasiado énfasis en ganar dinero. Él entonces compartió secreto 1 conmigo: él me aconsejó que como un comerciante de las opciones yo debería arriesgar aproximadamente 1-2 de mi valor total de la cuenta en cualquier comercio. Y Secreto 2 era nunca tener más de 50 de mi cuenta en el mercado de valores en cualquier momento. Ive desde reducido esto a 10 basado en mi experiencia como un operador de opciones. Y esta fórmula 2/10 es lo que comparto en mis opciones de programa de entrenamiento. Algunas personas confían en mi sabiduría y simplemente siguen lo que enseño. Otros tienen problemas con este enfoque y dicen cosas como. Pero Travis, si invierto 1-2 de mi cuenta en un oficio, nunca me enriqueceré siguiendo ese plan. Y dejar 90 de mi dinero en efectivo. Eso es sólo un derroche. Tener todo ese dinero sentado en efectivo no es productivo. La identificación más bien estar ganando algo en ese efectivo en vez de dejarlo sentarse allí siendo comido encima de mi inflación. Las preguntas válidas y la fórmula 2/10 parecen contra-intuitivas, pero aquí está el error que están cometiendo. Hacer que los comerciantes opción de los negocios, ganar dinero o perder dinero ¿Alguna vez has escuchado a un comerciante opción decir, hey Dejé de negociar porque hicieron demasiado dinero No hay que perder su dinero que hace que los comerciantes opción a renunciar a su sueño de Haciéndose rico y financieramente independiente. Y esto lleva al secreto 3 de todos los comerciantes de opciones exitosas: siempre, siempre, siempre, el comercio para protegerse de una pérdida. Cuando te proteges de perder dinero evitas la 1 razón por la cual la gente falla (pierde dinero). La mayoría de los nuevos comerciantes sólo piensan en la cantidad de dinero que pueden hacer. Ellos ven la fórmula 2/10 y sólo piensan en cuánto más dinero pueden hacer si invierten más. Pero permítanme mostrarles un ejemplo de vida real de cómo esto funciona. Lo que estoy a punto de compartir con ustedes es nuestra salsa secreta. Es por eso que mis estudiantes tienen una tasa de éxito de 63.83 en una industria que tiene una tasa de fracaso de 90. Por ejemplo: 10.000 para comerciar con y sólo 1.000 en el mercado de valores en cualquier momento. Peor de los casos . Perder los 1.000. Cool, youre bueno para ir y aún tienen 9.000 a la izquierda. Promedio Escenario de caso (lo más probable es que ocurra): cinco 200 operaciones. Cada comercio representa 2 de su cuenta total y ningún comercio puede sacarlo por así decirlo. Un comercio es una pérdida de 50 Un comercio de los fracasos incluso Un comercio tiene un retorno de la inversión 30 Un comercio tiene un 50 retorno de la inversión Y un comercio tiene un 100 retorno de la inversión Beneficio total: 260 (o 2,6 de 10.000). Multiplique ese 2,6 por 12 meses fuera del año y que es igual a 31,2 en su cuenta total para el año y sólo tenía 10 de su cuenta invertida en cualquier momento. Y al mismo tiempo se protegió de perder todo su dinero, que es lo que le sucede a la mayoría de los aficionados y codiciosos. Entonces, ¿qué haces con los 90 no invertidos Cualquiera que sea el diablo que quieres hacer con él. Una vez más, todos los comerciantes de la opción acertada siguen la fórmula 2/10 xa0 (o cierta variación de ella) porque le protege de perder una tonelada de dinero. Xa0 Pero no me creas, cree que su experiencia. Comercio mi camino y su camino lado a lado y ver qué enfoque funciona mejor para usted (sonrisa).